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Fakturaeinstellungen

Über die Fakturaeinstellungen kann gesteuert werden, ob, wann bzw. wie eine Leistung abgerechnet werden soll.

Register Allgemein

Fakturaart

Die Fakturaart steuert, ob bzw. wie eine Leistung abgerechnet werden soll.

Hierbei wird in folgende Optionen unterschieden:

Keine Faktura

Die Leistung wird nicht abgerechnet. Hierbei werden weder die Leistung, noch die Einsätze oder die Eingaben im Fakturaregister berücksichtigt.

Automatisch

Zu der Leistung müssen entsprechende Fakturazyklen hinterlegt sein, damit eine wiederkehrende Abrechnung erfolgen kann. Die Abrechnung findet über die Fakturatermine statt.

Hinweis

Wurde die Leistung mit einem Leistungsvorgang der Art Einmalleistung angelegt, ist nicht zwingend ein Fakturazyklus notwendig.

Manuell

Die Abrechnung der Leistung erfolgt nach den Fakturaterminen, welche bei dieser Fakturaart manuell bspw. über die Aktion Neuer Fakturatermin erstellt werden müssen.

Leistungsauftrag

Wurde die Leistung mit einem Leistungsauftrag verknüpft, und an diesem die Fakturaart auf Leistungsauftrag gesetzt, wird diese Option hier vorbelegt und kann auch nicht verändert werden. In diesem Fall erfolgt die Abrechnung nicht über die Leistung, sondern dem Leistungsauftrag.

Leistung

Über die verschiedenen Abrechnungsvarianten kann entschieden werden, wie bzw. unter welchen Voraussetzungen die Leistung abgerechnet werden soll.

Regeln

Über die verschiedenen Abrechnungsvarianten kann entschieden werden, wie bzw. unter welchen Voraussetzungen die Abrechnung nach den hinterlegten Fakturaregeln erfolgen sollen.

Achtung

Ohne entsprechende Fakturaregeln erfolgt keine Abrechnung der Leistung bzw. Einsätze.

Reverse Charge

Soll Leistung kann als Reverse Charge (Umkehr Umsatzsteuerschuld) Leistung, bspw. nach §13b UStG, abgerechnet werden, muss dies hier aktiviert werden. Werden Leistung mit diesem Kennzeichen abgerechnet erfolgt auf den Verkaufsrechnungsbelegen folgender Hinweis:

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft für Leistungen

Achtung

Bitte beachten Sie, dass hierfür eine entsprechende Einrichtung der Buchungsgruppen in der service pro Einrichtung erforderlich ist.

Basis Leistungsart Faktura

Wird die Leistung über Regeln fakturiert, kann für die Nutzung von Direkterfassungen im Erfassungsregister und der damit verbundenen Faktura Bewertung in diesem Fall eine Basis Leistungsart definiert werden, aus welcher für bspw. Zuschläge der Basis Stundensatz ermittelt wird.

Beispiel: Im Erfassungsregister werden Zuschlagsstunden durch ein Vorferfassungssystem geliefert. Ein Zuschlagsermittlung wird nicht durchgeführt. Die Zuschläge soll dem Debitoren gegenüber fakturiert werden. Zur korrekten Basis Satzermittlung kann in diesem Fall bspw. die Leistungsart NORMAL hinterlegt werden. Die Faktura ermittelt dann für diese Leistungsart aus dem Regelwerk den Satz und verwendet diese für die Zuschlagsermittlung.

Hinweis

Es wird nach folgender Priorität gearbeitet, wobei Priorität 1 die höchste Priorität ist: 1. Einsatz 2. Leistung 3. Debitor 4. Globale Einrichtung

Beleglayout

Das Beleglayout steuert die Abrechnung bzw. Darstellung der Leistung auf den Verkaufsbelegen. Sie können in dem Feld direkt das gewünschte Beleglayout erfassen.

Weitere Information zur Einrichtung können Sie dem entsprechenden Hilfekapitel entnehmen.

Hinweis

Beim Aktivieren der Leistung prüft die Lösung, ob das hinterlegte Beleglayout zu den Einrichtung der Leistung passt bzw. ob ggf. Informationen noch erfasst werden müssen. Zum Entfernen des Beleglayout muss die Aktion "Beleglayout entfernen" genutzt werden.

Komprimierung

Wurde am Beleglayout bzw. den Beleglayoutzeilen die Ausgabeart die Option Nach Leistungserstellung ausgewählt, kann dies eingerichtet werden. Diese Option ist sinnvoll, wenn zum Beispiel nicht jeder Leistungstermin auf einer Rechnung angedruckt werden, sondern eine Zusammenfassung pro Woche erfolgen soll.

Hierbei stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Keine

Jeder Termin wird einzeln auf der Rechnung dargestellt. Folgender Text wird für die Rechnungszeile verwendet: Leistungsdatum: Datum des Termins

Tag

Es erfolgt eine Komprimierung der Termine nach Tagen. Sind an einem Tag 2 Termine, werden diese bei dieser Option zusammengefasst. Folgender Text wird für die Rechnungszeile verwendet: Leistungsdatum: Datum des Termins

Woche

Es erfolgt eine Komprimierung der Termine nach Kalenderwochen. Folgender Text wird für die Rechnungszeile verwendet: Kalenderwoche Wochennummer

Monat

Es erfolgt eine Komprimierung der Termine nach Monaten. Folgender Text wird für die Rechnungszeile verwendet: Monat Monatsnummer

Pauschal

Die Leistungstermine werden jeweils auf Basis des 1. und letzten Termins des Abrechnungszeitraums zusammengefasst. Folgender Text wird für die Rechnungszeile verwendet: Leistungszeitraum Datum 1. Termin bis Datum letzter Termin

Für die oben aufgeführten Einrichtungsoptionen kann abweichend vom Standardrechnungstext auch ein individueller Text erfasst werden. Hierbei stehen je nach Komprimierung unterschiedliche Platzhalter zur Verfügung.

Gruppierungsvorgaben

Es kann der Leistung ein Gruppierungskatalog, sowie ein Gruppierungsmerkmal zugewiesen werden, wenn die Leistungen bspw. nach Kundenkostenstellen zusammengefasst abgerechnet werden sollen.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Beleglayout an der Leistung eine entsprechende Gruppierung benötigt.

Register Leistung - Fakturakonditionen

Über dieses Register werden die Abrechnungswerte für die Leistungsabrechnung erfasst. Hierbei ist zu beachten, das je nach gewählter Abrechnungsvariante der bzw. die Preise für einen Leistungstermin bzw. für den Fakturatermin erfasst wird.

Beispiel: Wird bspw. 1 mal pauschal als VK-Preis 500,00 erfasst, kann dies je nach Abrechnungsvariante eine pauschale Abrechnung zu 500,00 sein, oder pro Leistungstermin 500,00.

Leistungsartikel

Wurde die Leistung durch eine Leistungsvorlage angelegt, kann in bereits ein Leistungsartikel vorbelegt werden. Dieser kann hier manuell erfasst bzw. auch geändert werden.

Hinweis

Auf diesem Leistungsartikel erfolgt die spätere Abrechnung der Leistung und damit verbunden auch die Verbuchung der Erlöse.

Mengenberechnung

Die Mengenberechnung erlaubt es, die Eingabe bzw. Einrichtung der Menge vorzunehmen.

Hierbei stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Standard (Eingabe)

Die Mengeneingabe erfolgt über das Feld Menge. Dies kann direkt an der Leistung oder am Leistungstermin erfolgen.

Formel

Die Mengenberechnung erfolgt über die im Feld Menge hinterlegte Formel.

Menge

In Abhängigkeit vom Feld Mengenberechnung kann die Menge manuell oder mit Hilfe einer Formel erfasst werden.

Manuelle Formelwerte

In Abhängigkeit vom Feld Mengenberechnung werden zu der hinterlegten Formel, die manuell erfassbaren Werte direkt angezeigt. Diese können bei Bedarf geändert werden.

Weitere Informationen zur Erfassung einer Formel kann dem Hilfekapitel Formel entnommen werden.

Register - Fakturakonditionen

Zuschlagspriorität (SFN)

Ist an der Leistung die Regelfaktura eingerichtet, können Sie definieren, wie Zuschläge dem Debitoren berechnet werden.

Hierbei stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Höchster Zuschlag

Auf Basis der Leistungsarteneinrichtung (Sonntag, Feiertag und Nacht) wird nur der höchste Zuschlag dem Debitoren in Rechnung gestellt.

Alle Zuschläge

Auf Basis der Leistungsarteneinrichtung (Sonntag, Feiertag und Nacht) werden alle Zuschläge dem Debitoren in Rechnung gestellt.

Abgrenzungscode

Für die Nutzung von Erlösabgrenzungen können an der Leistung Abgrenzungsvorlagen genutzt werden.

Beispiel: Es wurde eine Pauschale für eine Quartalsabrechnung eingerichtet. Die Erlöse werden mit Hilfe der Abgrenzung in die eingerichteten Monate abgegrenzt.

Hinweis

Trotz eingerichtetem Beleglayout (zusammengefasste Ausgabe) wird die Leistung immer detailliert auf den Verkaufsbelegen dargestellt.

Register Fakturazyklen

Wurde als Fakturaart Automatisch gewählt, sollte an den Fakturaeinstellungen ein Zyklus hinterlegt werden. Über den Fakturazyklus definieren Sie, wann die Leistung abgerechnet werden soll. Sie können bei Bedarf auch mehrere Zyklen definieren.

Die Nutzung von Zyklen kann dem entsprechenden Hilfekapitel entnommen werden.

Register Fakturazeitraum

Der Fakturazeitraum kann in Kombination mit dem Fakturazyklus genutzt werden, um den Leistungszeitraum der Fakturierung zu definieren.

Hierbei stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Bis zum Stichtag (Termin)

Der abzurechnende Zeitraum definiert sich ausschließlich durch den Fakturatermin der Fakturazyklen. Wurde bspw. als Fakturazyklus der monatsletzte Kalendertag angegeben erfolgt die Abrechnung vom letzten Abrechnungstag bis zum monatsletzten Kalendertag.

Vorausberechnung

Der abzurechnende Zeitraum definiert sich durch den Fakturatermin der Fakturazyklen und einer Datumsformel. Mit dieser ist es möglich eine Vorausberechnung für einen frei definierbaren Zeitraum vorzunehmen, bspw. ein halbes Jahr.

Abrechnung erfolgt zum 30.06. mit einer Vorausberechnung für ein halbes Jahr (Datumsformel +6M+LM)

Freier Zeitraum

Der abzurechnende Zeitraum definiert sich durch den Fakturatermin der Fakturazyklen und einem über eine Datumsformel frei definierbaren Abrechnungsstart- und Endzeitraum. Damit kann zu einem Abrechnungsstichtag ein frei definierbarer Zeitraum abrechnet werden.

Beispiel: Die Abrechnung erfolgt zum 31.07. - es soll der Zeitraum vom 01.06. bis zum 31.08. abgerechnet werden - Faktura Start: -1M-LM / Faktura Ende +1M+LM.

Register Fakturatexte

Für die spätere Fakturierung der Leistung können entsprechende Vor- und Nachtexte definiert werden.

Hinweis

Für die erfolgreiche Ausgabe auf dem Beleg muss das Beleglayout auf Ausgabe nach Leistung eingerichtet sein.

Register Continia Delivery Network

Das Register dient zur Erfassung von Zusatzinformationen für den Versand von X-Rechnungen.

Hinweis

Bitte beachten Sie, das die Informationen nun an die Verkaufsbelege übergeben werden, wenn in der Rechnung nur eine Leistung aufgeführt wird.

Empfänger abweichende Leitweg-ID

Abweichend vom Debitor kann eine abweichende Leitweg-ID hinterlegt werden.

Empfänger Vertragsnummer

Je nach Kundenanforderung kann eine separate Vertragsnummer erfasst werden, welche auf der X-Rechnung mit exportiert wird.

Empfänger Bestellnummer

Je nach Kundenanforderung kann eine separate Bestellnummer erfasst werden, welche auf der X-Rechnung mit exportiert wird.

Zugehörig

Fakturaregeln

Über die Fakturaregeln können explizit für diese Leistung Fakturaregeln definiert werden.

Hinweis

Es können abweichende Fakturaregeln an den Einsätzen definiert werden. Es ist hier auf die Einrichtung des Regelwerks zu achten.

Preiserhöhung

Um ggf. eine Leistung einer automatischen Preiserhöhung zu unterziehen, kann an dieser eine Preiserhöhung definiert werden.

Preiserhöhungsart

Über dieses Feld kann gesteuert werden, ob eine automatische oder manuelle Preiserhöhung erfolgen soll. Die manuelle Preiserhöhung findet durch den Anwender statt, indem die Preisinformationen an der Leistung bearbeitet werden.

Weitere Information zum Ablauf der Preiserhöhung, können Sie im entsprechenden Hilfekapitel nachlesen.

Preisbindung bis

Unter Umständen kann eine Leistung für eine Preiserhöhung bis zu einem Stichtag ausgeschlossen werden. Das Feld erlaubt es, diesen Stichtag zu definieren, sodass erst ab diesem Datum eine Preiserhöhung erfolgt. Dieses Datum wird bei der Preiserhöhung automatisch neu gesetzt.

Preisweitergabe in %

Das Feld wird durch die Einstellung am Auftraggeber vorbelegt. Der Wert bestimmt bei der späteren Preiserhöhung einer Leistung die Preisweitergabe

Beispiel: Erhöhung um 2 %, davon sollen 85% weitergegeben werden. Die effektive Erhöhung betragt demnach 1,7 % (0,02 (2% Erhöhung) * 0,85 (85% Weitergabe)).

Dezimalstellen

Das Feld bestimmt bei der späteren Preiserhöhung, um wie viele Nachkommastellen die Preiserhöhung die Preise runden soll.

Verwende festen Preiserhöhungssatz

Für die Preiserhöhung kann ein ein fester Prozentsatz verwendet werden, welcher den Wert im Preiserhöhungsassistent übersteuert. Um diesen zu setzen, muss diese Option aktiviert werden.

Fester Preiserhöhungssatz in %

Wurde die Option Verwende festen Preiserhöhungssatz aktiviert, wird hier der feste Satz definiert.