Fakturaassistent¶

Für die Fakturierung von Leistungen steht Ihnen dieser Assistent zur Verfügung. Mit Hilfe des Assistenten werden die Fakturatermine nach den eingerichteten Beleglayouts abgerechnet, sowie entsprechende Fakturaposten und Verkaufsbelege erstellt.

Einstellungen¶

Fakturieren bis¶

Mit Hilfe des Felds wird definiert, welche Obergrenze des Datumsfilters für die Fakturatermine greifen soll. Es werden alle Fakturatermine bis zu dem Stichtag berücksichtigt, welche noch nicht abgerechnet wurden bzw. den Status offen besitzen.

Buchungsdatum¶

Das Buchungsdatum wird an alle erstellten Belege als Buchungsdatum übergeben und steuert, in welchen Auswertungsmonat die Erlöse gebucht und die Umsatzsteuer abzuführen ist.

Belegdatum¶

Das Belegdatum (Rechnungs- bzw. Gutschriftsdatum) steuert in den Belegen in Abhängigkeit der Zahlungsbedingungen die Fälligkeit.

Filterung¶

Über die Filter können Begrenzungen / Filter für die Fakturatermine gesetzt werden. So ist es beispielsweise möglich, nur zu einem bestimmten Beleglayout Verkaufsbelege zu erstellen oder für einen bestimmten Leistungsort einer bestimmten Niederlassung.

Leistungen¶

Die Liste der Leistungen zeigt die zu den gewählten Filtern ermittelten Leistungen. Die Liste wird über die Aktion Leistungen ermitteln aktualisiert.

Der Drilldown im Feld Fakturatermine zeigt die Fakturatermine, für die Verkaufsbelege erstellt werden.

Aktionen¶

Leistungen ermitteln¶

Diese Aktion wendet die gewählten Filterkriterien auf die Fakturatermine an. Die Termine werden nach Leistung gruppiert und zu den Leistungen angezeigt.

Fakturieren¶

Diese Aktion startet die Fakturierung aller Leistungen. Dabei wird folgende Logik abgearbeitet:

Erstellung der Fakturaposten
Abarbeitung der Fakturaposten nach den entsprechenden Beleglayout zur Gruppierung der Posten
Erstellung der Verkaufsbelege

Achtung

Im Schritt 2 erfolgt die Belegerstellung nach dem gewünschten Erstellungskriterium im Beleglayout. Wurde jedoch an den Leistungen ein abweichender Rechnungsempfänger eingerichtet, wird trotz gleichem Rechnungserstellungskriterium ein weiterer Verkaufsbeleg erstellt.

Beispiel: Es wurde 2 Leistungen zu einem Leistungsauftrag erstellt. Beide Leistungen haben ein Beleglayout zur Erstellung der Rechnung nach Leistungsaufträgen. An einer Leistung wird nun eine abweichende Rechnungsadresse hinterlegt, was Einfluss auf den eindeutigen Rechnungsempfänger - Rechnungshash hat. Bei der späteren Fakturierung entstehen aus diesem Grund 2 Verkaufsbeleg.

Im Anschluss wird in Abhängigkeit der erstellten Belege, der Verkaufsbeleg bzw. eine Übersicht der erstellten Belege geöffnet.

Markierte Leistungen fakturieren¶

Die Aktion startet die Fakturierung der markierten Leistungen. Dabei erfolgt die gleich Abarbeitungslogik wie beim Fakturieren, wobei nur die markierten Leistungen abgearbeitet werden.

Zugehörig¶

Fakturajournal¶

Das Fakturajournal zeigt das Protokoll der Erstellungsvorgänge für die Fakturierung.