Fakturaassistent¶

Für die Fakturierung von Leistungen steht Ihnen dieser Assistent zur Verfügung. Mit Hilfe des Assistenten werden die Fakturatermine nach den eingerichteten Beleglayouts abgerechnet, sowie entsprechende Fakturaposten und Verkaufsbelege erstellt.

Aufruf des Assistenten¶

Sie können den Fakturaassistenten aus verschiedenen Bereichen aufrufen. Je nach Aufrufort werden die Einstellungen und Filter automatisch vorbelegt:

• Aus dem Leistungsauftrag: Der Assistent wird vorgefiltert auf den entsprechenden Leistungsauftrag gestartet.
• Aus dem Arbeitsauftrag: Über die Aktion Fakturaassistent in der Arbeitsauftragskarte bzw. -liste starten Sie den Assistenten vorgefiltert auf den Arbeitsauftrag. Als Fakturieren bis und Buchungsdatum wird das späteste Leistungsende der Leistungstermine übernommen, als Belegdatum das Arbeitsdatum. Zusätzlich werden die Erstellungskriterien des Arbeitsauftrags als Filter vorbelegt.
• Aus dem Leistungstermin: Über die Aktion Fakturaassistent in der Leistungsterminliste bzw. der Leistungsterminkarte starten Sie den Assistenten direkt zum Leistungstermin – unabhängig von der eingerichteten Fakturavariante. Als Fakturieren bis wird das Datum des Leistungstermins übernommen; als Filter werden die Leistung, der Leistungsauftrag und der Debitor vorbelegt. So können Sie einzelne Leistungstermine schnell abrechnen, beispielsweise über die Kacheln im Rollencenter.
• Aus dem Erfassungsregister: Der Assistent wird vorgefiltert auf die Leistung der markierten Erfassungsregisterzeile gestartet.

Nach dem Aufruf können Sie mit der Aktion Daten ermitteln sofort die passenden Leistungen laden.

Einstellungen¶

Fakturieren bis¶

Mit Hilfe des Felds wird definiert, welche Obergrenze des Datumsfilters für die Fakturatermine greifen soll. Es werden alle Fakturatermine bis zu dem Stichtag berücksichtigt, welche noch nicht abgerechnet wurden bzw. den Status offen besitzen.

Buchungsdatum¶

Das Buchungsdatum wird an alle erstellten Belege als Buchungsdatum übergeben und steuert, in welchen Auswertungsmonat die Erlöse gebucht und die Umsatzsteuer abzuführen ist.

Belegdatum¶

Das Belegdatum (Rechnungs- bzw. Gutschriftsdatum) steuert in den Belegen in Abhängigkeit der Zahlungsbedingungen die Fälligkeit.

Filterung¶

Über die Filter können Begrenzungen / Filter für die Fakturatermine gesetzt werden. So ist es beispielsweise möglich, nur zu einem bestimmten Beleglayout Verkaufsbelege zu erstellen oder für einen bestimmten Leistungsort einer bestimmten Niederlassung.

Leistungen¶

Die Liste der Leistungen zeigt die zu den gewählten Filtern ermittelten Leistungen. Die Liste wird über die Aktion Daten ermitteln aktualisiert.

Der Drilldown im Feld Fakturatermine zeigt die Fakturatermine, für die Verkaufsbelege erstellt werden.

Aktionen¶

Daten ermitteln¶

Diese Aktion wendet die gewählten Filterkriterien auf die Fakturatermine an. Die Termine werden nach Leistung gruppiert und zu den Leistungen angezeigt.

Verarbeitung starten¶

Diese Aktion startet die Fakturierung aller ausgewählten Leistungen. Dabei wird folgende Logik abgearbeitet:

1. Erstellung der Fakturaposten
2. Abarbeitung der Fakturaposten nach den entsprechenden Beleglayout zur Gruppierung der Posten
3. Erstellung der Verkaufsbelege

Im Anschluss wird in Abhängigkeit der erstellten Belege, der Verkaufsbeleg bzw. eine Übersicht der erstellten Belege geöffnet.

Filter anzeigen / ausblenden¶

Mit Hilfe der Aktion kann das Register Filterung ein- bzw. ausgeblendet werden.

Zugehörig¶

Journal¶

Das Fakturajournal zeigt das Protokoll der Erstellungsvorgänge für die Fakturierung.